Zagranie pod wybicie WIG20, nadzieje czy fakty?

Po wczorajszym dniu na wykresie FW20 pojawila sie wiarygodna formacja prowzrostowa OneToOne, ktorej spod zbiega sie ze wsparciem utorzonym przez luke hossy, pod ktora postanowlem zagrac biorac 1 kontrakt na wzrosty WIG20 przy 1790pkt.


Sam osobiscie nie jestem przekonany do dalszych wzrostow, ale postanowilem trzymac sie analizy technicznej, poniewaz wykres zawiera juz w sobie wszystkie informacje z rynkow.
Co jedynie moze jeszcze nie pokoic, to formacja podwojnego szczytu, ktora rowniez sie tutaj uformowala i fakt slabego zachowania gieldy w USA.
Dla mnie jednak sprawa wylada jasno, stop loss przy 1765pkt. to tylko ok. 25pkt ryzyka, poziom docelowy w postaci 61,8% zniesienia ostatniej fali przy ok 1760pkt. to dobry stosunek Z/R 3:1.
Przy ewentualnym przebiciu i utrzymaniu sie pod poziomem 1765pkt. zajme pozycje na spadki, ktora powinna w szybkim tempie odrobic ewentualne straty zwiazane z odwroceniem trendu.

Decydujacy moment, czy wsparcia wytrzymaja?

Zarowno WIG20 jak i, dyktujacy ostatnio warunki na swiatowych parkietach, S&P500 zakonczyly ostatni tydzien na minusach zatrzymujac sie praktycznie tuz na wsparciach przy dolnych ograniczeniach kanalu wzrostowego:




Jutrzejsza sesja wydaje sie byc decydujaca, czy wsparcia wytrzymaja, czy bedziemy mieli wybicie dolem z kanalu wzrostowego co moze przyniesc glebsza korekte.
Osobiscie przeczekam jutrzejszy dzien, czekajac na rozwiazanie.

Doji przy oporze, mozliwe odwrocenie trendu.

Dzisiejszy dzien, zgodnie z zalozeniami, przyniosl wzrosty oraz zyski, ktore zdecydowalem sie zrealizowac. Poziom docelowy na FW20M09 zostal osiagniety i kontrakt zostal sprzedany przy 1875 pkt./+720zl, pozycje FKGHM09 i BMI rowniez zostaly zamkniete ze wzgledu na zle wiadomosci ze stanow i ponowne dojscie WIG20 do oporow, odpowiednio z zyskami 460zl i 126zl.
Dzien mozna wiec uznac za na prawde udany:


Co do sytuacji na wykresie, WIG20 wyrysowal dzisiaj swiece doji tuz pod glownym oporem i sygnalem dla mnie do wejscia w dlugie pozycje bedzie dopiero zanegowanie tej swiecy i wybicie sie ponad opory. Narazie czekamy.

Pierwsze zakupy po przerwie

Wg moich analiz, po tym jak wytrzymala linia trendu wzrostowego, wrzucilem do portfela pare pozycji:
Stop lossy ustawiam ponizej lini trendu, poziomy docelowe, to pierwsze powazniejsze opory, nie ustawiam sie jeszcze na ich przebicie, wiec tam bede realizowal zyski. (Patrz wykresy ponizej)

Wsparcie wytrzymalo, dalej bez jednoznacznych rozstrzygniec.

Dzisiejszego dnia, choc skonczyl sie na minusie, nie mozna do konca przypisac niedzwiedziom:

Gielda zatrzymala sie na wsparciu w postaci lini trendu wzrostowego oraz 25-dniowej sredniej kroczacej gdzie wyrysowala biala swiece i dlatego ruch wzrostowy pozostaje tymczasowo niezaklocony. Jako niepokojacy fakt uznac mozna wylamanie dolem z kilkudniowej konsolidacji i domkniecie luki hossy z poziomow ok 1800 pkt.
Na wykresie FW20M09 na lini trendu wzrostowego wyrysowala sie dzisiaj swieczka doji, ktora w ostatnich sytuacjach zawsze oznaczala powrot do wzrostow.

Za dodatkowy atut bykow na jutrzejsza sesje uznac mozna dzisiejsze wzrosty w USA oraz dalsze utrzymanie sie w kanale wzrostowym:


Oczekiwania przed jutrem to otwarcie lekka luka do gory i powrot do konsolidacji powyzej 1800 pkt.

Poczatek korekty?

Dzisiejszy dzien na GPW przebiegal pod znakiem wyraznych spadkow i choc wielu oczekuje juz glebszej korekty 2-miesiecznego trendu wzrostowego, jednoznaczne decyzje jeszcze nie zapadly:



Bliskim wsparciem nadal pozostaje luka hossy sprzed paru dni na poziomie 1800-1820 pkt, a po jej ewentualnym dokmnieciu czeka nas jeszcze testowanie srednioterminowej lini trendu wzrostowego, ktora na poziomie 1745-1755 schodzi sie z poziomem zniesienia fibonacciego (23,6%) tworzac silny obszar wsparcia. Dopiero ewentualne przelamanie tej strefy daje nam sygnal sprzedazy i tam czekal bede na zajecie krotkiej pozycji.

Zaznaczyc nalezy rowniez fakt, ze ewentualne to przelamanie pokryloby sie pewnie z wylamaniem S&P500 dolem z kanalu wzrostowego:

ale dopoki to nie nastapi, nie powinien nastapic powrot do spadkow, bo jak wiemy od pewnego czasu to USA dyktuje warunki.
Jedno jest pewne, nastepne dni powinny przyniesc rozwiazanie.

WIG20 w perspektywie dlugoterminowej- nowego dna raczej nie bedzie.

Spogladajac na wykres WIG20 latwo zauwazyc mozna, iz od 1995r. do dzisiaj nasza gielda porusza sie w kanale wzrostowym:


Wszystkie hossy i bessy, z ktorymi mielismy do czynienia na GPW sa tutaj dobrze widoczne.
Z wykresu jednak wynika, ze zejscie do minimum bessy w okolice 1200pkt bylo tylko naruszeniem dolnego ograniczenia kanalu wzrostowego, skad, po uksztaltowaniu sie na wykresie formacji przenikania, nastapilo mocne wybicie do gory. Formacja ta jest tym prawdziwsza, ze towarzyszyly jej na prawde duze obroty, a handel na wzrostowej fali w kwietniu odbywal sie przy najwyzszych obrotach w historii WIG20 ! A jak wiadomo zwiekszajace sie obroty wraz z kierunkiem rynku pokazuja nam, w ktora strone rynek chce teraz zmierzac.
Warto wiec przemyslec ubranie sie w akcje przy jakiejs wiekszej korekcie, zeby nie przespac okazji.

Koniec korekty- koniec wzrostow?

Po dynamicznej korekcie, ktora miala miejsce na GPW jak i na innych gieldach swiatowych, wyglada na to, ze sila bykow sie wyczerpala.

Dolek jeszcze daleko..

Analizujac obecna sytuacje na gieldach i zastanawiajac sie czy jestesmy blisko odbicia, czy do dolka mamy jeszcze daleko warto spojrzec na wykres WIG20 w dluzszej perspektywie czasu:

Na poczatku wykresu mamy besse z 2000 r., podczas ktorej index WIG20 stracil ok 60% spadajac z poziomow 2500 pkt. ponizej 1000 pkt. Jezeli wiec owczesne wybicie z tych poziomow potraktujemy jako wsparcie dla dzisiejszej bessy to mozliwe sa jeszcze wyrazne spadki.
Duzo bardziej jednak niepokojacym faktem jest tempo bessy, w ktorej jestesmy obecnie. Od pazdziernika 2007 r. do dzisiaj WIG20 stracil juz ok 67,5% i tendencja jest spadkowa, wiec okolice 1000 pkt. sa bardzo mozliwe.
Na koniec jeszcze jeden wykres, ktory wyglada duzo gorzej i nie prognozuje nic dobrego, interpretacje jego pozostawie jednak wam- dla mnie wyglada to na wybicie dolem z dlugoletniego kanalu wzrostowego.

Portfel po piatkowej burzy na GPW

Nagly wzrost indexow w ostatnich minutach handlu na gpw w piatek (wig20fut odrobil w parenascie minut niespelna 10%) niejednego wprawil w zdziwienie. Nie wiem czy nagle hutrowo wszyscy zaczeli grac pod odbicie w stanach, ktorego tak na prawde nie mozna sie bylo spodziewac, czy znowu jakis zachodni kapital przeprowadzil jakies wieksze ransakcje, ale nie bylo to do konca racjonalne.
Sam na calym tym zamieszaniu stracilem ponad 200zl i dnia ni emoglem zaliczyc do udanego. Na poczatku z portfela wylecial kontrakt kghm ze strata 150zl (spadki ceny miedzi), nastepnie krotka pozycja na wig20, ktora zarabiala juz ok 400zl, zostala zamknieta w ostatnich minutach sesji przez uruchomienie stop losa na poziomie wejscia w transakcje.

Szkoda szczegolnie tej drugiej transakcji, gdyz uwazam, ze byla otworzona ona slusznie i w poniedziek powinnismy zaczac dzien od spadkow, niestey gielda ma to do siebie, ze nie mozemy wszystkiego nigdy przewidziec..