piątek, 29 maja 2009

Przeglad USD/PLN i EUR/PLN

Ciekawa sytuacje mozemy zaobserwowa ostatnio na rynku walut, gdzie ma miejsce oslabianie sie zlotowki wzgledem euro i dolara.
Na wykresie EUR/PLN mialo miejsce wybicie gora z kanalu spadkowego, i torzacej sie na jego dnie formacji trojkata:


Wylamanie to bylo tym mocniejsze, iz poparte bylo ono poziomami fobonacciego i nastapilo mocnym zdecydowanym ruchem.
Na USD/PLN nie nastapilo, co prawda, wybicie z kanalu spadkowego, jednak fala korekty trajacej od marca, dotarla do zniesienia 70,7% ostatniej fali wzrostowej, co daje silny sygnal konca korekty i wrocenie do trendu wzrostowego:


Widac, iz poziom ten stanowi mocne wsparcie, od ktorego nastapilo odbicie do gory i idac za tym sladem postanowilem zajac pozycje na wzrosty kursu i tym samym na oslabienie zlotowki wlasnie na USD/PLN. Dlaczego na tej parze, a nie na EUR/PLN, kiedy obserwujemy wlasnie mocne umocnienie euro na parze EUR/USD? Glownie dlatego, ze wartosc kontraktu na USD/PLN jest o 25% mniejsza niz w przypadku EUR/PLN i nie chcialem miec juz bardziej zlewarowanej pozycji. Poza tym korekta na dolarze bylo duzo glebsza niz na euro i skala mozliwego odbicia rowniez jest wieksza, a mysle, ze korekta na SP500, przyspieszy znacznie skale wybicia na dolarze.
Dzisiaj obserwowalismy korekte ostatnich wzrostow, ktora na szczescie zatrzymala sie znowu na zniesieniu 70,7%:

środa, 27 maja 2009

Dalej w zakresie konsolidacji przy.

Po wczorajszej sesji i "spektakularnie dobrych"... wiadomosci z USA , po ktorych gieldy zareagowaly z niesamowitym optymizmem, WIG20 powrocil do zakresu konsolidacji 1790-1900pkt. , gdzie na dnie prostokata wyrysowal mlota swiadczacego o checi pojscia w gore:

Do dzisiejszych wzrostow zachecac bedzie rowniez moca postawa gield swiatawych, ktore zamknely sie wczoraj 2-3% na plusie.
Niestety wczoraj wyrzucony zostalem z pozycji na wzrosty doslownie o pare pkt. ze strata 300zl.
Na wczorajszym fixingu postanowilem jednak otworzyc jeszcze jedna pozycje na wzrosty przy 1793pkt.

wtorek, 26 maja 2009

Zagranie pod wybicie WIG20, nadzieje czy fakty?

Po wczorajszym dniu na wykresie FW20 pojawila sie wiarygodna formacja prowzrostowa OneToOne, ktorej spod zbiega sie ze wsparciem utorzonym przez luke hossy, pod ktora postanowlem zagrac biorac 1 kontrakt na wzrosty WIG20 przy 1790pkt.


Sam osobiscie nie jestem przekonany do dalszych wzrostow, ale postanowilem trzymac sie analizy technicznej, poniewaz wykres zawiera juz w sobie wszystkie informacje z rynkow.
Co jedynie moze jeszcze nie pokoic, to formacja podwojnego szczytu, ktora rowniez sie tutaj uformowala i fakt slabego zachowania gieldy w USA.
Dla mnie jednak sprawa wylada jasno, stop loss przy 1765pkt. to tylko ok. 25pkt ryzyka, poziom docelowy w postaci 61,8% zniesienia ostatniej fali przy ok 1760pkt. to dobry stosunek Z/R 3:1.
Przy ewentualnym przebiciu i utrzymaniu sie pod poziomem 1765pkt. zajme pozycje na spadki, ktora powinna w szybkim tempie odrobic ewentualne straty zwiazane z odwroceniem trendu.

niedziela, 24 maja 2009

Decydujacy moment, czy wsparcia wytrzymaja?

Zarowno WIG20 jak i, dyktujacy ostatnio warunki na swiatowych parkietach, S&P500 zakonczyly ostatni tydzien na minusach zatrzymujac sie praktycznie tuz na wsparciach przy dolnych ograniczeniach kanalu wzrostowego:




Jutrzejsza sesja wydaje sie byc decydujaca, czy wsparcia wytrzymaja, czy bedziemy mieli wybicie dolem z kanalu wzrostowego co moze przyniesc glebsza korekte.
Osobiscie przeczekam jutrzejszy dzien, czekajac na rozwiazanie.

wtorek, 19 maja 2009

Doji przy oporze, mozliwe odwrocenie trendu.

Dzisiejszy dzien, zgodnie z zalozeniami, przyniosl wzrosty oraz zyski, ktore zdecydowalem sie zrealizowac. Poziom docelowy na FW20M09 zostal osiagniety i kontrakt zostal sprzedany przy 1875 pkt./+720zl, pozycje FKGHM09 i BMI rowniez zostaly zamkniete ze wzgledu na zle wiadomosci ze stanow i ponowne dojscie WIG20 do oporow, odpowiednio z zyskami 460zl i 126zl.
Dzien mozna wiec uznac za na prawde udany:


Co do sytuacji na wykresie, WIG20 wyrysowal dzisiaj swiece doji tuz pod glownym oporem i sygnalem dla mnie do wejscia w dlugie pozycje bedzie dopiero zanegowanie tej swiecy i wybicie sie ponad opory. Narazie czekamy.

Pierwsze zakupy po przerwie

Wg moich analiz, po tym jak wytrzymala linia trendu wzrostowego, wrzucilem do portfela pare pozycji:
Stop lossy ustawiam ponizej lini trendu, poziomy docelowe, to pierwsze powazniejsze opory, nie ustawiam sie jeszcze na ich przebicie, wiec tam bede realizowal zyski. (Patrz wykresy ponizej)

czwartek, 14 maja 2009

Wsparcie wytrzymalo, dalej bez jednoznacznych rozstrzygniec.

Dzisiejszego dnia, choc skonczyl sie na minusie, nie mozna do konca przypisac niedzwiedziom:

Gielda zatrzymala sie na wsparciu w postaci lini trendu wzrostowego oraz 25-dniowej sredniej kroczacej gdzie wyrysowala biala swiece i dlatego ruch wzrostowy pozostaje tymczasowo niezaklocony. Jako niepokojacy fakt uznac mozna wylamanie dolem z kilkudniowej konsolidacji i domkniecie luki hossy z poziomow ok 1800 pkt.
Na wykresie FW20M09 na lini trendu wzrostowego wyrysowala sie dzisiaj swieczka doji, ktora w ostatnich sytuacjach zawsze oznaczala powrot do wzrostow.

Za dodatkowy atut bykow na jutrzejsza sesje uznac mozna dzisiejsze wzrosty w USA oraz dalsze utrzymanie sie w kanale wzrostowym:


Oczekiwania przed jutrem to otwarcie lekka luka do gory i powrot do konsolidacji powyzej 1800 pkt.

środa, 13 maja 2009

Poczatek korekty?

Dzisiejszy dzien na GPW przebiegal pod znakiem wyraznych spadkow i choc wielu oczekuje juz glebszej korekty 2-miesiecznego trendu wzrostowego, jednoznaczne decyzje jeszcze nie zapadly:



Bliskim wsparciem nadal pozostaje luka hossy sprzed paru dni na poziomie 1800-1820 pkt, a po jej ewentualnym dokmnieciu czeka nas jeszcze testowanie srednioterminowej lini trendu wzrostowego, ktora na poziomie 1745-1755 schodzi sie z poziomem zniesienia fibonacciego (23,6%) tworzac silny obszar wsparcia. Dopiero ewentualne przelamanie tej strefy daje nam sygnal sprzedazy i tam czekal bede na zajecie krotkiej pozycji.

Zaznaczyc nalezy rowniez fakt, ze ewentualne to przelamanie pokryloby sie pewnie z wylamaniem S&P500 dolem z kanalu wzrostowego:

ale dopoki to nie nastapi, nie powinien nastapic powrot do spadkow, bo jak wiemy od pewnego czasu to USA dyktuje warunki.
Jedno jest pewne, nastepne dni powinny przyniesc rozwiazanie.

WIG20 w perspektywie dlugoterminowej- nowego dna raczej nie bedzie.

Spogladajac na wykres WIG20 latwo zauwazyc mozna, iz od 1995r. do dzisiaj nasza gielda porusza sie w kanale wzrostowym:


Wszystkie hossy i bessy, z ktorymi mielismy do czynienia na GPW sa tutaj dobrze widoczne.
Z wykresu jednak wynika, ze zejscie do minimum bessy w okolice 1200pkt bylo tylko naruszeniem dolnego ograniczenia kanalu wzrostowego, skad, po uksztaltowaniu sie na wykresie formacji przenikania, nastapilo mocne wybicie do gory. Formacja ta jest tym prawdziwsza, ze towarzyszyly jej na prawde duze obroty, a handel na wzrostowej fali w kwietniu odbywal sie przy najwyzszych obrotach w historii WIG20 ! A jak wiadomo zwiekszajace sie obroty wraz z kierunkiem rynku pokazuja nam, w ktora strone rynek chce teraz zmierzac.
Warto wiec przemyslec ubranie sie w akcje przy jakiejs wiekszej korekcie, zeby nie przespac okazji.