poniedziałek, 16 lutego 2009

Święte zasady!

Przedstawmy sprawe od samego poczatku jasno- na gieldzie nie ma ludzi, ktorzy sie nie myla.
Gielda jest nieobliczalna i potrafi zmienic swoj bieg z sekundy na sekunde w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Zasady, ktore tu przedstawie, nie pozwola wam wiec uniknac nieudanych transakcji, ale pozwola wam zwiekszyc ilosc trafnych transakcji oraz zminimalizowac straty ponoszone przy nieudanych transakcjach. Czytajac natkniecie sie na wiele zasad i zalecen, ja przedstawie tu te najczescie opisywane, oraz te, ktorymi kieruje sie na codzien przy inwestowaniu. W celu glebszego zapoznania sie z tematem polecam lekture Van K. Tharpa: "Gielda, Wolnosc, Pieniadze- poradnik spekulanta"- poniezej zamieszcze tylko krotkie opisy kazdej z zasad:

1. MINIMALIZOWANIE STRAT I MAKSYMALIZACJA ZYSKOW
brzmi banalnie i wydaje sie oczywiste, ale nie dajmy zwiesc sie pozorom, to zasada chyba najtrudniejsza na poczatku do opanowania. Tak juz zbudowana jest nasza psychika, ze kiedy widzimy zyski chcielibysmy je jak najszybciej zrealizowac, ale kiedy nasze walory traca na wartosci, nie mozemy sie z tym pogodzic i trzymamy je jak najdluzej liczac na nagle polepszenie kursow. WIEC PAMIETAJMY- tnijmy straty i dajmy rosnac zyskom!

2. GRA Z TRENDEM
rozpoznanie trendu i gra razem z nim nalezy do najwazniejszycz zasad gry na gieldzie. Nie starajmy sie grac pod trend liczac na nagle odwrocenie rynku, ale podazajmy razem z nim.

3. STOSUNEK ZYSK/RYZYKO
pogodzmy sie z faktem, ze nawet w najlepszych systemach inwestycyjnych stosunek trafnych transakcji to ok 40-45% (a wiec mniej niz polowa) i aby wychodzic na plus musimy tak inwestowac, aby udane transakcje zarabialy wiecej niz nieudane traca. Stad tez najlepiej jezeli dobierzemy z/r 3:1 lub wiecej. (przy 2:1 rowniez powinnismy zarabiac, ale stawiajmy sobie wyzsze wymagania)

4. UZYWANIE STOP LOSOW
czyli poziomu przy ktorym, w razie spadkow, sprzedajemy nasze walory. Jest to piekelnie wazny aspekt i warto ustawiac stop losy w momencie kiedy otwieramy dana ,aby zminimalizowac straty w razie spadkow. Maly przyklad: operujemy kapitalem 5000zl i kupujemy akcje firmy x za 1000zl (1zl za akcje). Zakladajac, iz w jednej transakcji nie chcemy stracic wiecej niz 2% calego kapitalu (w naszym przypadku 100zl) ustawiamy stop losa w naszej transakcji 10% ponizej ceny za jaka kupilismy akcje, wiec nasze akcje, w razie spadkow, zostana sprzedane za 0,9zl za sztuke, co da strate na transakcji 100zl co wynosi 2%naszego kapitalu.

5. DYWERSYFIKACJA PORTFELA, ZARZADZANIE WIELKOSCIA POZYCJI
w celu lepszego zapoznania sie z tematem zapraszam do polecanej lektury Van K. Tharpa, tutaj wspomne tylko, iz chodzi o to, ze nie inwestujemy calej kwoty w jedna transakcje, tylko uzupelniamy nasz portfel w rozne akcje i instrumenty, aby byl on roznorodny i w razie spadania jednych walorow strata bedzie uzupelniana zyskami innych walorow.

6. REALIZACJA ZYSKOW
rowniez bardzo wazny aspekt, opisywany szerzej w ksiazce Van K. Tharpa, polegajacy na pilnowaniu swoich zyskow jezeli dojda do wczesniej zalozonych poziomow i wyjsciu z pozycji z zyskiem. Nie przetrzymujmy swoich zyskow i nie dajmy im topniec.


Jest to tylko czesc zasad, ktorymi powinien kierowac sie inwestor. Moga wydac sie one bardzo oczywiste i proste na pierwszy rzut oka, jednak kazdy poczatkujacy inwestor zauwazy po pierwszych swoich transakcjach, ze wcale nie tak latwo je stosowac. A stosowanie sie do tych zasad jest pierwszym z kluczy do sukcesu.

Opracowanie i opis strategii

Celem tego bloga jest opracowanie strategii gry na GPW, na aukcjach i kontraktach oraz na Forexie, ktora przynosilaby maksymalne zyski przy minimalnym nakladzie czasu.
Po dlugim czasie nauki oraz gry na rynkach akcji i kontraktow, postanowilem podzielic sie swoja wiedza i doswiadczeniem z poczatkujacymi inwestorami oraz stworzyc system, ktory bedzie przynosil zyski niezaleznie od sytuacji na rynku.
Jako poczatkowy kapital zainwestuje 5000zl do gry na GPW (aukcje i kontrakty) oraz 2000zl na sporadyczna spekulacje na Forexie i na biezaco bede aktualizowal stan mojego portfela opisujac przykladowe transakcje. To dobry sposob do sprawdzenia samego siebie oraz wyeliminowania najczestszych bledow, ktore popelniamy przy inwestowaniu.
Dosc teorii- zacznijmy inwestowac.