Zagranie 5: buy GBP/USD (+29 pkt.)

Pozycja dluga przy 1,6690
S/L pod formacja swiecowa 15 pkt.

Zagranie na koniec korekty ABC (Zygzak) po uformowaniu sie kanalu wzrostowego. Zajalem pozycje ksiazkowo przy dolnym ograniczeniu kanalu na formacje gwiazdy porannej. W nastepnych godzinach rynek idzie ostro w gore na ponad 100 pkt. przesuwam wiec swojego stop lossa na 1,6719 i pozwalam zyskom rosnac. Niestety w nastepnych godzinach po konferencji prasowej szefa BOE widzimy ekstremalne oslabienia sie funta, ktore w ciagu paru godzin znosi kilkudniowe wzrosty na tej parze, a ja zostaje wyrzucony na swoim stopie.

Zysk 29 pkt.

Zagranie 4: buy GBP/USD (+1 pkt.)

Pozycja dluga przy 1,6716
S/L pod wybiciem z kanalu 30 pkt.

Ponowne zagranie na koniec korekty ABC i wybicie szczytu fali B przy rownoczesnym wybiciu z kanalu gora.
Zakladam tu, ze mamy do czynienia z formowaniem sie 3 fali impulsu (interwal H4- drugi wykres), ktora powinna przyjac strukture 5-falowa (widoczna na H1- pierwszy wykres).
Docelowo pozycja bedzie zamknieta po wyrysowaniu sie calej fali 3, co powinno skutkowac wybyciem szczytow z sierpnia 2009r.

Dodane 11.11.2009:
Pozycja wydawala sie otwarta dobrze, po otwarciu pozycji rynek idzie 120 pkt. w moja strone, przestawiam wiec S/L na +1 pkt. i pozwalam zyskom rosnac. Niestety nastepna godzina to bardzo mocna deprecjacja funta i moja pozycja zostaje zamknieta.

Zysk 1 pkt.

Zagranie 3: buy GBP/USD (-34 pkt.)

Pozycja dluga przy 1,6620
S/L pod formacja 34 pkt.

Zagranie na koniec korekty ABC i wybicie szczytu fali B. Rynek po wybiciu cofa sie jednak i wyrzuca mnie na S/L (analiza i zdjecia w nastepnym wpisie).

Strata 34 pkt.

Zagranie 2: sell US500 (-6 pkt.)

Pozycja krotka przy 1054,06
S/L nad formacja 30 pkt.

Zagranie na formacje gwiazdy wieczornej w rejonie oporow i zniesienia Fibonacciego 78,6% ostatniego impulsu w domniemanej przeze mnie korekcie.
W nastepnej godzinie rynek idzie w moim kierunku, zaciesniam stop lossa , po czym rynek cofa se i wyrzuca mnie na S/L

Strata 6 pkt.

Zagranie 1: sell EUR/USD (-21 pkt.)

Pozycja krotka przy 1.4755
Stop loss nad formacja na 21 pkt.

Zagranie na formacje zaslona ciemnej chmury w rejonie zgrupowania zniesien Fibonacciego.
Rynek cofa sie i wyrzuca mnie na stop lossie w nastepnej godzinie.
Strata 21 pkt.

Forex w pryktyce

Od dzis postanawiam skupic sie przede wszystkim na rynku forex i na dopracowaniu strategii pozwalajacej minimalizowac straty i regularnie zarabiac pieniadze na tymze rynku. Po analizie transakcji przeprowadzonych na przestrzeni pol roku zauwazylem u siebie tendecje do popelniania ciagle tych samych bledow, ktore koniecznie musza zostac wyeliminowane. Podstawowym bledem bylo nieuzywanie stop lossow i negatywny stosunek zysku zysku do ryzyka (nie moze byc przeciez tak, ze zyski wypracowywane przez tydzien sa tracone nastepnie w jednej nietrafnej transakcji...).

Przez nastepne kilka miesiecy, obok analiz, bede przedstawial tu wszystkie swoje zagrania bazujace na analizie technicznej, ktore grupowal bede w paczki po 20 zagran w celach statystycznych do testowania nowej strategii.

Glownymi instrumentami beda pary walutowe, index US500 oraz ropa, a glownymi aspektami analizy technicznej uzywanymi do otwarcia pozycji:
1) teoria fal eliota
2) geometria rynku (Fibonacci)
3) formacje swiecowe

4) linie trendu

5) oscylatory

Punkty wejscia w transakcje beda tak dobierane, aby stop loss byl na poziomie max 30 pipsow a min. stosunek Z/R 3:1
Kwota poczatkowa pozwalajaca na wykonanie max 10 nietrafnych transakcji pod rzad.

Kolejny szczyt S&P500

Rynek powinien dojsc teraz do okolic 1060pkt. gdzie znajduje sie zniesienie 61.8% ostatniej fali spadkowej i ograniczenie gorne klina wzrostowego. Ewentualne przebicie tego oporu to marsz na polnoc do 1100pkt. i testowanie glownej lini trendu spadkowego. Odbicie natomiast od 1060pkt. zaowocuje cofnieciem, wstepnie do 1010-1020pkt., gdzie znajduje sie pierwsze wsparcie, w postaci wewnetrznej lini trendu (pierwsza cienka zielony linia).

Wybicie dolem z kanalu na US30

Dow Jones przelamal wczoraj linie trendu wzrostowego i wybil sie z kanalu wzrostowego dolem co wskazywac moze na przyszle spadki na gieldach w USA:


Warto zauwazyc jednak, ze wybicie to, pomimo iz nastapilo zdecydowana czarna swieca, zatrzymalo sie na wsparciu w postaci zniesien fibonacciego ostatniej fali wzrostowej jak i miejsca docelowego spadku formacji One-To-One (mowiacej o rownosci korekt).

W tym miejscu na wykresie H1 zauwazyc mozna, ze wsparcie faktycznie dziala:

Dodatkowo wyrysowana tu formacja swiecowa gwiazdy porannej mowi nam o odwroceniu krotkoterminowego trendu spadkowego i powrocie do wzrostow, wiec wylamanie z kanalu uznalbym dopiero za wazne, jezeli wykres wyraznie przelamie te wsparcia i zejdzie ponizej poziomu 8430 pkt.

Hossa?

Od jakiegos czasu wszyscy zadaja sobie pytanie, czy mamy juz hosse, czy to tylko na sile ciagniete wzrosty, ktore lada dzien musza sie skonczyc.

Podchodzac do sprawy od strony analizy technicznej najprawdopodobniej mamy do czynienia z odwroceniem trendu spadkowego. Powstala formacja rGr oraz wybicie jej dna polaczone z wybiciem poprzednich szczytow wydaja sie wyraznym sygnalem do przyszlych wzrostow:



Formacja rGr ma jednak te przynaleznosc, ze potrafi czasami dac mylny sygnal w postaci wybicia lini szyji i pozniej dynamicznie cofnac sie spowrotem wracajac do poprzedniego trendu, wiec zanim jednoznacznie opowiem sie za hossa, musi zostac jeszcze wybita strefa oporu w postaci akumulacji zniesien fibonacciego i index FW20 musi zadomowic sie ponad poziomem 2030 pkt.

Jezeli wiec trend wzrostowy ma byc zachowany, ewentualna korekta, na ktora sie zanosi, nie powinna przekroczyc poziomu 1870 pkt, gdzie mamy teraz na prawde silny obszar wsparcia.

Zejscie indexu FW2o ponizej poziomow 1870 pkt. nalezy analogicznie traktowac jako sygnal do spadkow i mozliwa zapowiedz powrotu do trendu spadkowego w krotkim i srednim terminie.

Chwilowa niepewnosc tej sytuacji oraz wygasanie kontraktow w tym tygodniu sklania raczej do przeczekania tej sytuacji i czekania na wyrazny sygnal ruchu w ktoras ze stron.

Waznym czynnikiem jest tez slabosc gieldy w USA w ostatnich dniach i sytuacji dolara, analizy tych 2 instrumentow zamieszcze jutro z samego rana.

O trendzie i korelacjach.

Jezeli teraz spytalbym o trend polskiej gieldy, odpowiedzi bylyby tak rozne, jak rozne sa punkty widzenia. I slusznie.

Mowiac o trendzie, najwazniejszy jest interwal czasowy w jakim owy trend obserwujemy. Abstrahujac od glownego trendu gieldy, ktory trwa od samego jej poczatku, wyrozniac bedziemy trend glowny (dlugoterminowy), srednioterminowy i krotkoterminowy. Analizujac obecny trend naszej gieldy stwierdzamy, ze znajdujemy sie w glownym trendzie- spadkowym (albo wlasnie z niego wychodzimy), w srednioterminowym- rosnacym, a w krotkoterminowym-bocznym.

Nasze decyzje podejmujemy wiec w zaleznosci od interwalu czasowego na jakim gramy. Pamietajac zawsze, ze gramy tylko z trendem, wyznaczamy trend glowny dla naszego interwalu.
I tak, osoba ktora spekuluje a wykresie H1 moze grac w calkiem innym trendzie niz osoba grajaca na swiecach dziennych. Najlepiej jednak tak zgrac swoje analizy, abysmy dokladnie wiedzieli, w ktorym miejscu jestesmy i aby analizy danego waloru pokrywaly sie w roznych interwalach czasowych.
Na wykresie EUR/USD dokladnie pokaze, jak wyglada to w praktyce(lewy- dzienny, prawy- godzinowy):



Analizujac teraz trend widac, ze dlugoterminowo znajdujemy sie caly czas jeszcze w trendzie spadkowym, srednioterminowo (odcinek TB na lewym wykrsie) w trendzie wzrostowym, a krotkoterminowo (na wykresie godzinowym po lewej stronie) znowu w trendzie spadkowym.

Zajmijmy sie teraz sprawa korelacji. Przyjmuje sie, ze na rynku panuje kilka "glownych" korelacji, ktore zwiazane sa z cyklem i zasadami dzialania rynku.
Glowna zasada jest, iz kiedy rosnie rynek w USA to dolar traci na wartosci, a kiedy na rynku dzieje sie zle, to powracajacy kapital do USA powoduje nagla aprecjacje dolara. Przyjmuje sie rowniez, ze zwiekszajacy sie popyt na surowce (bedacy przejawem poprawy w gospodarkach) wplywa na podwyzszenie cen surowcow, co dzieje sie rowniez przy oslabieniu dolara i poprawie na rynkach akcji. Przyjmijmy, ze jest to scenariusz, ktory sprawdza sie w wiekszosci przypadkach.

Czasmi jednak mamy odstepstwa od tej reguly i nastepuje wtedy odwrocenie korelacji , co moglismy zaobserwowac ostatnio, kiedy przy slabnacym dolarze spadala gielda w USA,. Takie anomalie zdarzaja sie jednak zadko, poniewaz rynek to kaprysna istota i nie wszystko mozemy przeiwdziec. Warto sie wiec orientowac w ogolnej sytuacji na rynku, zeby wiedziec co moze sie wydarzyc sie w przyszlosci. Chociazby jak obecna sytuacja Chin i ich rezerw finansowych, ktore w znacznej czesci trzymane sa w dolarach. Latwo sie wiec domyslec, ze Chinom (i innym zamoznym posiadaczom dolarow) nie za bardzo zalezec bedzie na oslabianiu dolara, gdyz wtedy ich srodki topnieja. Warto miec na uwadze wszystkie czynniki.

Nie bede tu wspominal o oczywistej rzeczy, jaka jest wplyw gieldy w USA na swiatowa sytuacje na rynkach akcji (w tym bardzo mocno na nasz kochany WIG, ktory ostatnio przypomina nam, ze jest mala gielda podatna na spekulacje wiekszych kapitalow).

Ja jednak przy analizie technicznej koszystal bede, z wyzej wymienionych korelacji, i przy analizie takich instrumentow jak np. WIG20 zwracal bede na sytucje S&P500 i czy jest ona poparta zachowaniem dolara.